，天津Q420B角鋼經(jīng)銷商，民生加銀旗下兩基金臨時(shí)提高凈值精度 至小數(shù)點(diǎn)后11位
2017-08-23 03:42 基金
為避免大額贖回導(dǎo)致基金凈值波動(dòng)，民生加銀基金日前宣布將旗下兩只基金的計(jì)算凈值精度提升至小數(shù)點(diǎn)后11位，以避免給剩余投資者造成損失，天津Q420B角鋼經(jīng)銷商最新新聞。這種將基金份額凈值精準(zhǔn)度提高至小數(shù)點(diǎn)后11位的做法，應(yīng)屬業(yè)內(nèi)首例，此前尚無先例，天津Q420B角鋼經(jīng)銷商最新新聞。
8月22日，民生加銀基金發(fā)布公告稱，民生加銀鑫成純債A份額、民生加銀鑫興純債A份額于2017年8月21日發(fā)生大額贖回，為確�；鸪钟腥死娌灰蚍蓊~凈值的小數(shù)點(diǎn)保留精度受到不利影響，決定自8月21日起提高上述基金份額凈值精度至小數(shù)點(diǎn)后11位，小數(shù)點(diǎn)后第12位四舍五入，天津Q420B角鋼經(jīng)銷商最新新聞。
公開信息顯示，民生加銀鑫成、民生加銀鑫興兩只基金均成立于今年7月21日，在8月21日之前，兩只基金的凈值均保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，第5位四舍五入，天津Q420B角鋼經(jīng)銷商最新新聞。在贖回費(fèi)上，持有期限大于或等于30天，上述兩只基金均免收贖回費(fèi)，天津Q420B角鋼經(jīng)銷商最新新聞。
滬上某公募產(chǎn)品部人士解釋道，基金每日申購贖回是按當(dāng)日公布的凈值來計(jì)算，目前基金凈值大多只保留小數(shù)點(diǎn)后3位，第4位“四舍五入”，若是四舍，剩下的持有人就會(huì)受益，天津Q420B角鋼經(jīng)銷商最新新聞。要是五入，那相差的部分將會(huì)給留守投資者造成損失，天津Q420B角鋼經(jīng)銷商最新新聞。“今年以來，委外資金贖回頻現(xiàn)，為了更好地規(guī)避機(jī)構(gòu)資金撤出時(shí)可能出現(xiàn)的凈值異動(dòng)，多只基金開始精確到小數(shù)點(diǎn)后6位甚至后8位，小數(shù)點(diǎn)后數(shù)字越精確，大額贖回帶來的影響就會(huì)越小，天津Q420B角鋼經(jīng)銷商最新新聞。”
事實(shí)上，面對大額贖回，基金份額凈值因估值方法造成巨額波動(dòng)已有前車之鑒，天津Q420B角鋼經(jīng)銷商最新新聞。去年1月28日，建信鑫豐回報(bào)C因?yàn)樾?shù)點(diǎn)四舍五入的問題導(dǎo)致凈值暴跌67.56%，天津Q420B角鋼經(jīng)銷商最新新聞。隨后，建信鑫豐回報(bào)C對凈值進(jìn)行修復(fù)，凈值修復(fù)所需資金由建信基金自掏腰包，天津Q420B角鋼經(jīng)銷商最新新聞。
今年以來，隨著委外贖回動(dòng)作延續(xù)，因大額贖回產(chǎn)生的基金凈值異常事件也多有發(fā)生，天津Q420B角鋼經(jīng)銷商最新新聞。為了保護(hù)持有人利益，越來越多的公募基金開始公布實(shí)時(shí)大額贖回情況，且基金凈值的估算精確度度也在進(jìn)一步提升，天津Q420B角鋼經(jīng)銷商最新新聞。據(jù)證券時(shí)報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來共有20只基金公布了提高凈值精確度的公告，其中10只基金公告提到了“發(fā)生大額贖回”，天津Q420B角鋼經(jīng)銷商最新新聞。
具體分析可發(fā)現(xiàn)，一類基金是因?yàn)樵庥龃箢~贖回，為了避免給剩余投資者造成損失，故緊急調(diào)升凈值精確度；另外一類基金則是防患于未然，為了降低因基金份額凈值的小數(shù)點(diǎn)保留精度問題而對持有人利益產(chǎn)生影響，天津Q420B角鋼經(jīng)銷商最新新聞。上述兩種情況均跟疑似委外定制基金有關(guān)，天津Q420B角鋼經(jīng)銷商最新新聞。
在提高凈值精確度上，多數(shù)基金都選擇從小數(shù)點(diǎn)后3位提升至后4位，不過也有一些基金選擇提升至后6位或后8位，天津Q420B角鋼經(jīng)銷商最新新聞。例如7月5日，東方惠新公告稱，因發(fā)生大額贖回，為確�；鸪钟腥死娌皇苡绊懀蕸Q定自7月4日起提高該基金額凈值精度至小數(shù)點(diǎn)后8位，天津Q420B角鋼經(jīng)銷商最新新聞。不過記者翻閱更早之前相關(guān)公告發(fā)現(xiàn)，像民生加銀上述兩基金提升至小數(shù)點(diǎn)后11位，此前還尚無先例，應(yīng)屬業(yè)內(nèi)首例，天津Q420B角鋼經(jīng)銷商最新新聞。
來源:證券時(shí)報(bào)返回搜狐，查看更多
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